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南宁市外事翻译室2017年部门决算

发布时间:2018-10-15 17:27     来源:外侨办   作者:秘书科

 

   

第一部分:南宁市外事翻译室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:南宁市外事翻译室2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:南宁市外事翻译室2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:南宁市外事翻译室概况

一、主要职能

(一)负责我市来访外宾的接待翻译;(二)负责市领导出访国外的陪同翻译以及我市在国外举办经贸、文化等重要活动的翻译;(三)负责我市在中国——东盟博览会期间各种文件、资料、来往文电的笔译;(四)协助在我市举行的有关国际性会议、经贸活动和体育赛事等国际性活动的翻译工作;(五)负责我市外事文件、涉外文书和重要资料的笔译、校译工作指导我市外事翻译工作。

 

二、部门决算单位构成

编入2017年部门决算编报的单位共1家:南宁市外事翻译室,属于全额拨款事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:南宁市外事翻译室2017年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 85.37

一、一般公共服务支出

 78.26

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

 3.63

七、医疗卫生与计划生育支出

 1.31

八、住房保障支出

 2.18

本年收入合计

85.37

本年支出合计

 85.37

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 上年结转

 13.44

年末结转与结余

 13.44

收入总计

98.81

支出总计

 98.81

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 


表二:收入决算表

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

85.37

85.37

201

一般公共服务支出

78.26 

78.26 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

75.34 

75.34 

  2010350

 事业运行

75.34 

75.34 

 20105

统计信息事务

2.24 

2.24 

   2010550

   事业运行

2.24 

2.24 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

0.68 

0.68 

   2013101

 行政运行

0.68 

0.68 

208

社会保障和就业支出 

3.63 

3.63 

 20805

行政事业单位离退休 

3.63 

3.63 

   2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63 

3.63 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.31 

1.31 

 21011

行政事业单位医疗 

1.31 

1.31 

   2101102

 事业单位医疗

1.27 

1.27 

   2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.18 

2.18 

 22102

住房改革支出 

2.18 

2.18 

   2210201

 住房公积金

2.18 

2.18 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

85.37

34.97

50.40

201

一般公共服务支出

78.26 

27.86 

50.40 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

75.34 

24.94 

50.40 

  2010350

 事业运行

75.34 

24.94 

50.40 

 20105

统计信息事务

2.24 

2.24 

2010550

   事业运行

2.24 

2.24 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

0.68 

0.68 

2013101

 行政运行

0.68 

0.68 

208

社会保障和就业支出 

3.63 

3.63 

 20805

行政事业单位离退休 

3.63 

3.63 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63 

3.63 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.31 

1.31 

 21011

行政事业单位医疗 

1.31 

1.31 

2101102

 事业单位医疗

1.27 

1.27 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.18 

2.18 

 22102

住房改革支出 

2.18 

2.18 

   2210201

 住房公积金

2.18 

2.18 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

85.37

一、一般公共服务支出

18

78.26 

78.26 

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

3.63 

3.63 

7

七、医疗卫生与计划生育支出

24

1.31 

1.31 

8

八、住房保障支出

25

2.18 

2.18 

9

……

26

10

……

27

11

28

本年收入合计

12

85.37 

本年支出合计

29

85.37 

年初财政拨款结转和结余

13

13.44

年末结转和结余

30

13.44 

一般公共预算财政拨款

14

13.44

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

 98.81

合计

34

98.81 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

85.37

34.97

50.40

201

一般公共服务支出

78.26 

27.86 

50.40 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

75.34 

24.94 

50.40 

  2010350

 事业运行

75.34 

24.94 

50.40 

 20105

统计信息事务

2.24 

2.24 

2010550

   事业运行

2.24 

2.24 

 20131

党委办公厅(室)及相关机构事务 

0.68 

0.68 

2013101

 行政运行

0.68 

0.68 

208

社会保障和就业支出 

3.63 

3.63 

 20805

行政事业单位离退休 

3.63 

3.63 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63 

3.63 

210

医疗卫生与计划生育支出

1.31 

1.31 

 21011

行政事业单位医疗 

1.31 

1.31 

2101102

 事业单位医疗

1.27 

1.27 

2101199

 其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

221

住房保障支出

2.18 

2.18 

 22102

住房改革支出 

2.18 

2.18 

   2210201

 住房公积金

2.18 

2.18 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

30.54

302

商品和服务支出

1.96

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

11.53

30201

  办公费

0.19

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

30202

  印刷费

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

8.48

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

10.28

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.24

30207

  邮电费

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

2.48

30211

  差旅费

0.22

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修()

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

30215

  会议费

0.48

31020

  产权参股

30305

  生活补助

30216

  培训费

0.01

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

2.48

30227

  委托业务费

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

0.29

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

30231

  公务用车运行维护费

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

0.76

人员经费合计

33.02

公用经费合计

1.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

说明:

南宁市外事翻译室没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 项

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:

南宁市外事翻译室没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费收入,也没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费安排的支出,故本表无数据。


第三部分:南宁市外事翻译室2017年度部门决算情况说明

 

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入98.81万元,其中本年收入 85.37 万元, 2016年度决算数增加22.52万元,增35.83 %收入具体情况如下

1财政拨款收入85.37万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。2016年度决算数增加22.52万元,增长35.83%,主要原因是2017年新增发放2016年绩效奖金增量及预发2017年绩效奖金增量的50%。

2事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2016年度决算数增加0 万元,增长(下降) 0 %

3经营收入0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2016年度决算数增加0万元,增长(下降) 0 %

4其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。2016年度决算数增加0 万元,增长(下降) 0 %

5用事业基金弥补收支差额 0 元,2016年度决算数增加0 万元,增长(下降) 0 %

6上年结转和结余13.44万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加0 万元,增长(下降) 0 %

(二)本部门2017年度总支出 98.81万元,其中本年支出85.37万元, 2016年度决算数增加22.52万元,增长35.83 %支出具体情况如下:

1一般公共服务支出(类)78.26 万元:主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务2016年度决算数增加21.34万元,增长37.49%,主要原因是新增两名人员。

4社会保障和就业(类) 3.63万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2016年度决算数增加3.63万元,主要原因是新增两名人员。

5住房保障支出(类) 2.18万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2016年度决算数减少0.71万元,下降24.6 %,主要原因2017住房保障支出(类)不再被调剂使用

6结余分配 0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2016年度决算数增加0万元,增长0 %

7年末结转和结余13.44万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2016年度决算数增加0万元,增长0 %

 

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

南宁市外事翻译室2017 年度一般公共预算支出85.37万元,2016年度决算数增加22.52万元,增长35.83%其中:基本支出 34.97万元,项目支出50.4万元。

南宁市外事翻译室2017 年度一般公共预算支出年初预算为70.43万元,支出决算为85.37万元,完成年初预算的 95.88%

  1. 一般公共服务支出(类)年初预算为 63.23万元,支出决算为78.26万元,完成年初预算的123.77%原因是新增两名人员,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务。

  2. 社会保障和就业支出年初预算为 3.63万元,支出决算为3.63万元,完成年初预算的100%主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务,用于发放机关事业单位基本养老保险缴费

  3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为1.31万元,支出决算为1.31万元,完成年初预算的100%主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

  4. 住房保障支出年初预算为2.18万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的99.54%主要用于住房公积金。

     

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 34.97万元,支出具体情况如下:

  5. 工资福利支出30.54万元,完成年初预算的122.50 %

    (二)商品和服务支出1.96万元,完成年初预算的21.54%

    (三)对个人和家庭的补助支出2.48万元,完成年初预算的112.73%

     

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    南宁市外事翻译室2017年度政府性基金支出 0 万元,2016年度决算数增加无变化。

    南宁市外事翻译室2017 年度政府性基金支出年初预算为 0万元,支出决算为 0万元

     

    一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。

    六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明。

    2017年本部门机关运行经费支出 0万元。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2017年本部门政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至20171231日,本部门共有车辆0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

    第四部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

南宁市外事办公室主办 办公地址:广西壮族自治区南宁市青秀区桂花路16-5号

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